Cách Tính Khối Lượng Giao Dịch Forex

      103

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một giao dịch ngoại hối thành công đó là quản lý tiền. Rất nhiều nhà giao dịch mất tiền do thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc định cỡ giao dịch cũng như đánh giá rủi ro dựa trên kích thước của mỗi giao dịch. Với sự biến động tỷ giá thường xuyên xảy ra trên thị trường tiền tệ, việc tính toán một khối lượng vào lệnh hợp lý trong kế hoạch quản trị rủi ro giao dịch là vô cùng cần thiết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm khối lượng vào lệnh và cách tốt nhất để tính toán một khối lượng vào lệnh phù hợp với giao dịch của bạn nhé!

Khối lượng vào lệnh (Position size) là gì?

Khối lượng vào lệnh là số lượng đơn vị chính xác mà bạn thiết lập để mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó. Việc xác định khối lượng vào lệnh hay còn gọi là định cỡ giao dịch là một trong những kỹ năng căn bản quan trọng nhất trong giao dịch forex. Khối lượng của một vị thế tiền tệ mà nhà giao dịch mở luôn được đo lường theo đơn vị tiêu chuẩn Lot và kích thước / loại Lot. Cụ thể, trong giao dịch Forex, Lot được chia thành 3 loại như sau:

Standard lot (lô tiêu chuẩn) có kích thước 100.000 đơn vịMini lot có kích thước 10.000 đơn vịMicro lot có kích thước 1.000 đơn vịMột số nhà môi giới ngoại hối trực tuyến thậm chí cung cấp kích thước lô nhỏ hơn so với lô siêu nhỏ Micro lot, được gọi là Nano lot có kích thước 100 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng giao dịch forex

*

Kích thước của Lot ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rủi ro. Khối lượng Lot trên Forex càng lớn thì rủi ro càng lớn. Đối với các giao dịch ngày, kích thước vị thế của bạn thậm chí còn quan trọng hơn điểm vào (entry point) và điểm thoát lệnh (exit point).Bạn có thể có được chiến lược ngoại hối tốt nhất, nhưng nếu khối lượng vào lệnh quá lớn hoặc nhỏ, bạn sẽ chấp nhận quá nhiều hoặc quá ít rủi ro.

Rủi ro của bạn được chia thành hai phần⁠, đó là: rủi ro thương mại và rủi ro tài khoản. Tất cả các yếu tố này sẽ khớp với nhau để cung cấp cho bạn kích thước vào lệnh lý tưởng, bất kể điều kiện thị trường, thiết lập giao dịch hoặc chiến lược bạn đang sử dụng là gì.

----------------------------------------------------------------------------Tham khảo khóa học đầu tư cơ bản từ A đến Z cho người mới bắt đầu TẠI ĐÂY

4 bước tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý

Bước 1: Xác định giới hạn rủi ro tài khoản trên mỗi giao dịch

Đây là bước quan trọng nhất để xác định kích thước của một vị thế ngoại hối: đặt giới hạn tỷ lệ % hoặc đô la bạn sẽ gặp rủi ro trên mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp mạo hiểm 1% tài khoản của họ trên mỗi giao dịch.

Ví dụ: nếu bạn có tài khoản giao dịch $10.000, bạn có thể gặp rủi ro $100 cho mỗi giao dịch nếu bạn sử dụng giới hạn 1% đó. Nếu giới hạn rủi ro của bạn là 0,5%, thì bạn có thể gặp rủi ro $ 50 mỗi giao dịch.

Bạn cũng có thể sử dụng số tiền cố định, cũng tương đương với 1% hoặc ít hơn giá trị tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể gặp rủi ro $75 cho mỗi giao dịch. Miễn là số dư tài khoản của bạn là $7.500 trở lên, bạn sẽ gặp rủi ro 1% hoặc ít hơn.

Trong khi các biến số giao dịch khác có thể thay đổi, rủi ro tài khoản nên được giữ không đổi. Đừng mạo hiểm 5% cho một giao dịch, 1% cho lần giao dịch tiếp theo và sau đó là 3% cho giao dịch khác. Chọn một tỷ lệ % hoặc đô la rủi ro bạn có thể chấp nhận được trên mỗi giao dịch và nghiêm túc tuân thủ nó. Điều này sẽ giúp các bạn sống sót lâu hơn, một là tránh được các cú trade lỗ lớn, mặt khác tránh drawdown (sụt giảm tài khoản) nặng nề sau chuỗi thua lỗ.

Bước 2: Tính rủi ro Pip trên một giao dịch

Rủi ro Pip trên mỗi giao dịch được xác định bởi sự khác biệt giữa điểm vào lệnh và điểm bạn đặt lệnh dừng lỗ. Một Pip (Percentage in point) là phần nhỏ nhất của giá tiền tệ thay đổi. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip là 0,0001 hoặc 1/100%. Đối với các cặp bao gồm đồng yên Nhật (JPY), một pip là 0,01 hoặc 1%.

Khi giá chạm tới điểm dừng lỗ, giao dịch sẽ tự động đóng lại. Đó là cách bạn đảm bảo khoản lỗ của mình không vượt quá rủi ro tài khoản tối đa. Rủi ro Pip thay đổi dựa trên biến động thị trường hoặc chiến lược giao dịch của từng trader. Đôi khi một giao dịch có thể có 5 pips rủi ro và một giao dịch khác có thể có 15 pips rủi ro.

Khi bạn thực hiện giao dịch, hãy xem xét cả điểm vào và vị trí dừng lỗ của giao dịch đó. Điểm dừng lỗ nên được đặt càng gần điểm vào lệnh của bạn càng tốt, nhưng không quá gần đến mức giao dịch bị dừng trước khi hành động mà bạn mong đợi xảy ra. Khi bạn biết điểm vào lệnh của bạn cách điểm dừng lỗ của bạn bao xa, bạn sẽ có thể tính được số pip rủi ro nếu giá chạm stoploss.

Bước 3: Tính giá trị pip cho mỗi giao dịch

Nếu bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ trong đó đồng đô la Mỹ là loại tiền thứ hai, được gọi là tiền tệ báo giá và tài khoản của bạn được giao dịch bằng đô la, các giá trị pip cho các kích cỡ lô khác nhau sẽ được cố định. Đối với một micro lot, giá trị pip là $ 0,10 hoặc 10 xu; đối với một mini lot, đó là $ 1 và đối với một standard lot, đó là $ 10.

Xem thêm: Panic Sell Là Gì ? Những Điều Nhà Đầu Tư Cần Biết Panic Selling

*

Nếu tài khoản của bạn được giao dịch bằng đô la và đơn vị tiền tệ trong cặp mà bạn giao dịch không phải là đô la Mỹ, bạn sẽ phải nhân giá trị pip với tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với tiền tệ báo giá. Giả sử bạn đang giao dịch cặp EUR / GBP và cặp USD / GBP đang giao dịch ở mức 1,2219. Đối với một micro lot EUR / GBP, giá trị pip sẽ là $ 0,12; đối với một mini lot sẽ là $ 1,22 và đối với một lô tiêu chuẩn sẽ là $ 12,21.

Bước 4: Tính kích thước vào lệnh cho một giao dịch

Khối lượng vào lệnh lý tưởng có thể được tính bằng công thức sau:

Pips rủi ro x giá trị pip x lot giao dịch = giới hạn rủi ro (% hoặc $) (Trong đó khối lượng vào lệnh chính là số lot giao dịch)

Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la và bạn đặt giới hạn rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch. Số tiền bạn có thể mất tối đa là 100 đô la. Bạn đang giao dịch cặp EUR / USD và bạn quyết định mua tại 1.3051 và đặt mức dừng lỗ tại 1.3041. Điều đó có nghĩa là bạn đang đặt rủi ro 10 pips. Bạn đang giao dịch mini lot, vì vậy mỗi pip có giá trị là 1 đô la.

Áp dụng vào công thức, ta có: 10 x $ 1 x lot giao dịch = $ 100 => lot giao dịch = 10.

Vì 10 mini lot tương đương với một standrad lot, bạn có thể mua 10 mini lot hoặc 1 standard lot.

Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ khác. Giả sử bạn đang giao dịch mini lot EUR / GBP và bạn quyết định mua ở mức 0,9804 và đặt mức dừng lỗ tại 0,9794, số pips rủi ro là 10 pips.

Ta áp dụng vào công thức: 10 x $ 1,22 x lot giao dịch = $ 100 => lot giao dịch = 8,19

Khối lượng vào lệnh lý tưởng của bạn trong giao dịch này là là 8 mini lots và 1 micro lot.

Sử dụng máy tính kích thước lô Forex

Một công cụ hữu ích giúp xác định kích thước lô phù hợp nhất để giao dịch là máy tính kích thước lô. Công cụ tính toán đơn giản này có sẵn trực tuyến tại nhiều trang web môi giới ngoại hối và bạn có thể sử dụng miễn phí.

Máy tính kích thước lô gần đây cũng đã có sẵn dưới dạng các ứng dụng dành cho thiết bị di động, chẳng hạn như ứng dụng Máy tính kích thước lô từ Flag One Pte Ltd có sẵn cho các thiết bị di động Apple iOS tại App Store. Ứng dụng cụ thể này có thể được tải xuống miễn phí, chỉ chiếm khoảng 4 MB dung lượng thiết bị di động.

Dưới đây là hình ảnh minh hoạ về máy tính kích thước lô trực tuyến có sẵn tại Mataf.net:

*

Máy tính kích thước lô sau đó sẽ hiển thị kích thước lô phù hợp, giá trị pips cũng như đòn bẩy cho giao dịch cụ thể mà bạn đang dự tính. Ngoài ra, ví dụ trên cũng cho thấy máy tính cũng hiển thị các tham số giao dịch mà bạn có thể tham khảo cho một kích thước lô tương ứng 10.000, 50.000 hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Trên đây là các cách để tính toán kích thước vào lệnh lý tưởng cho một giao dịch. Đây được xem là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng vô cùng quan trọng mà mỗi forex trader cần nắm được để có thể hạn chế tối đa rủi ro mà bạn có thể gặp phải.